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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 546.00 | 22 445.00 | 21 101.00 | 43 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 689.00 | 23 588.00 | 21 101.00 | 44 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
072 Créances – Autres | 91 067.00 | | 91 067.00 | 91 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 110.00 | | 208 110.00 | 208 110.00 |
110 Total général Actif | 252 798.00 | 23 588.00 | 229 210.00 | 252 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 783.00 | | | 444 783.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 112.00 | | | 446 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
242 Autres charges externes. | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
252 Charges sociales | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
262 Autres charges | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |