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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 11 777.00 | 152.00 | 11 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 138.00 | 11 986.00 | 152.00 | 12 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
072 Créances – Autres | 68 763.00 | | 68 763.00 | 68 763.00 |
084 Disponibilités | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 032.00 | | 91 032.00 | 91 032.00 |
110 Total général Actif | 103 170.00 | 11 986.00 | 91 184.00 | 103 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 040.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 150.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 880.00 | 89 278.00 | | 50 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | 853.00 | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 27 246.00 | 30 081.00 | | 27 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 744.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | 7 400.00 | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 13 914.00 | 13 834.00 | | 13 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 034.00 | 1 662.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 756.00 | 54 573.00 | | 47 756.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 118.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 5 568.00 | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 238.00 | 29 122.00 | | 2 238.00 |