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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 516.00 | 45 288.00 | 1 228.00 | 46 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 259.00 | 65 417.00 | 6 841.00 | 72 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 245.00 | 110 705.00 | 177 540.00 | 288 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BZ Autres créances | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CF Disponibilités | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 605.00 | 110 705.00 | 199 899.00 | 310 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | 16 636.00 | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 34 999.00 | 25 266.00 | | 34 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 599.00 | 97 914.00 | | 77 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 478.00 | 18 392.00 | | 35 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 29 598.00 | | 24 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 439.00 | 26 578.00 | | 18 439.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 6 226.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 900.00 | 178 709.00 | | 164 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 899.00 | 203 975.00 | | 199 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 800.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 800.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 800.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 796.00 | 300 880.00 | | 311 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 427.00 | 284 244.00 | | 285 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 369.00 | 16 636.00 | | 26 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 185.00 | | | 289 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 288 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 118 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 617.00 | 5 029.00 | 940.00 | 106 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 617.00 | 5 029.00 | 940.00 | 106 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 291.00 | 19 956.00 | 57 335.00 | 77 291.00 |
VI Groupe et associés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 900.00 | 107 566.00 | 57 335.00 | 164 900.00 |