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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 27 497.00 | 1 557.00 | 29 054.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 29 389.00 | 27 832.00 | 1 557.00 | 29 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
072 Créances – Autres | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
084 Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
110 Total général Actif | 92 101.00 | 27 832.00 | 64 270.00 | 92 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -75 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 99 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 234.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 102.00 | 124 853.00 | | 109 102.00 |
222 Production stockée | -23 990.00 | -26 044.00 | | -23 990.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 112.00 | 98 809.00 | | 85 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 068.00 | -1 068.00 | | 1 068.00 |
242 Autres charges externes. | 69 762.00 | 95 533.00 | | 69 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 1 369.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | -1 545.00 | 3 622.00 | | -1 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | 4 074.00 | | 2 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 184.00 | 112 532.00 | | 81 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 928.00 | -13 723.00 | | 3 928.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 214.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 928.00 | -13 956.00 | | 3 928.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 667.00 | | | 4 667.00 |