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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 22 860.00 | 19 004.00 | 41 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 346.00 | 28 352.00 | 180 994.00 | 209 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 433.00 | 28 352.00 | 189 081.00 | 217 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 474.00 | 103 198.00 | | 114 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | 11 276.00 | | 6 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 401.00 | 2 744.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 131 325.00 | 125 468.00 | | 131 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | 35 738.00 | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 566.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 547.00 | 17 639.00 | | 15 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658.00 | 1 858.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 756.00 | 55 800.00 | | 57 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 081.00 | 181 268.00 | | 189 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 054.00 | 34 654.00 | | 38 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 629.00 | 27.00 | | 8 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 628.00 | | 292 628.00 | 292 628.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 355.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 26.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 561.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -1 206.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 554.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 978.00 | 277 076.00 | | 292 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 778.00 | 265 800.00 | | 286 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | 11 276.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 373.00 | | 10 429.00 | 199 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 209 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 47 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 383.00 | | 10 429.00 | 37 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 190.00 | 5 619.00 | 457.00 | 23 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 5 619.00 | 457.00 | 23 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 812.00 | 12 110.00 | 19 702.00 | 31 812.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 756.00 | 38 054.00 | 19 702.00 | 57 756.00 |