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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 28 035.00 | 3 045.00 | 31 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 038.00 | 43 947.00 | 3 091.00 | 47 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BT Marchandises | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 824.00 | 43 947.00 | 45 877.00 | 89 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | 6 902.00 | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342.00 | 8 902.00 | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 296.00 | 2 897.00 | | 6 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 6 037.00 | | 4 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 24 951.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 535.00 | 33 885.00 | | 39 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 877.00 | 42 787.00 | | 45 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 535.00 | 33 885.00 | | 39 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
FG Production vendue services | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 106.00 | | 239 106.00 | 239 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 302.00 | 227 400.00 | | 242 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 160.00 | 220 498.00 | | 238 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | 6 902.00 | | 4 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 045.00 | | 2 993.00 | 44 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | | 2 993.00 | 43 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 484.00 | 464.00 | | 43 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | 464.00 | | 42 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |