| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AN Terrains | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
AP Constructions | 909 041.00 | 435 468.00 | 473 573.00 | 909 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 239.00 | 27 733.00 | 1 506.00 | 29 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 076.00 | | 451 076.00 | 451 076.00 |
AX Avances et acomptes | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 933.00 | 584 156.00 | 1 089 776.00 | 1 673 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 636.00 | 364.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 297.00 | 3 636.00 | 90 661.00 | 94 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 229.00 | 587 793.00 | 1 180 437.00 | 1 768 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 877.00 | -1 820 656.00 | | -1 970 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 148.00 | -150 221.00 | | -134 148.00 |
DL TOTAL (I) | -2 102 025.00 | -1 967 877.00 | | -2 102 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 749.00 | 1 214 176.00 | | 1 433 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 900.00 | 139 056.00 | | 152 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 7 329.00 | | 6 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 2 544.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 688 522.00 | 1 479 457.00 | | 1 688 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 461.00 | 2 842 562.00 | | 3 282 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 437.00 | 874 686.00 | | 1 180 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 855.00 | 1 804.00 | | 4 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 855.00 | 1 804.00 | | 14 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 398.00 | -1 804.00 | | -13 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 497.00 | 108 858.00 | | 120 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 645.00 | 259 079.00 | | 254 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 148.00 | -150 221.00 | | -134 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 388.00 | | 365 115.00 | 1 341 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 528.00 | 123 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 571.00 | 1 673 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 042.00 | 1 549 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 223.00 | | 365 115.00 | 1 209 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 331.00 | 43 912.00 | | 444 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 842.00 | 43 912.00 | | 442 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 901 750.00 | 959 140.00 | 901 750.00 | 901 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 636.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 175.00 | 99 550.00 | 90 175.00 | 90 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 175.00 | 99 550.00 | 90 175.00 | 90 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95 914.00 | 90 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 522.00 | 1 688 522.00 | | 1 688 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 749.00 | 48 151.00 | 1 344 166.00 | 1 433 749.00 |
VI Groupe et associés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 693.00 | 39 693.00 | 4 000.00 | 43 693.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 461.00 | 1 896 864.00 | 1 344 166.00 | 3 282 461.00 |