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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254.00 | 6 490.00 | 764.00 | 7 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 869.00 | 32 982.00 | 1 887.00 | 34 869.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CF Disponibilités | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 701.00 | | 345 701.00 | 345 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 570.00 | 32 982.00 | 347 588.00 | 380 570.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 926.00 | 138 370.00 | | 138 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 912.00 | 84 557.00 | | 75 912.00 |
DL TOTAL (I) | 223 638.00 | 231 726.00 | | 223 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 979.00 | 19 427.00 | | 22 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 34 624.00 | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 34 507.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 23 112.00 | 7 641.00 | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 950.00 | 96 200.00 | | 123 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 588.00 | 327 926.00 | | 347 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 950.00 | 96 200.00 | | 123 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 152.00 | | 453 152.00 | 453 152.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 31 065.00 | | 26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 171.00 | 465 011.00 | | 438 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 259.00 | 380 455.00 | | 362 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 912.00 | 84 557.00 | | 75 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 843.00 | 1 139.00 | | 31 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 843.00 | 1 139.00 | | 31 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
VB T. V. A. | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VI Groupe et associés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 924.00 | 145 924.00 | 1 000.00 | 146 924.00 |
VW T.V.A. | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |