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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 282.00 | 65 866.00 | 17 416.00 | 83 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 088.00 | 65 866.00 | 160 222.00 | 226 088.00 |
BT Marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 037.00 | 65 866.00 | 269 170.00 | 335 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 193.00 | 264 712.00 | | 237 193.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 5 466.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 702.00 | 270 178.00 | | 239 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 382.00 | 76 836.00 | | 70 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | 722.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 1 103.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 8 684.00 | 1 832.00 | | 8 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 4 678.00 | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 745.00 | 76 542.00 | | 61 745.00 |
252 Charges sociales | 16 312.00 | 20 857.00 | | 16 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 504.00 | 15 204.00 | | 15 504.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 059.00 | 240 097.00 | | 219 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 643.00 | 30 081.00 | | 20 643.00 |
280 Produits financiers | | 559.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 1 524.00 | 2 005.00 | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 004.00 | 423.00 | | 17 004.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -1 144.00 | -1 567.00 | | -1 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | 423.00 | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 23 616.00 | 6 612.00 | | 23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 670.00 | 44 013.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 4 940.00 | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 207 648.00 | 216 385.00 | | 207 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 555.00 | 265 336.00 | | 245 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 170.00 | 271 950.00 | | 269 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 805.00 | 199 805.00 | | 199 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 365.00 | 17 320.00 | 5 046.00 | 22 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 555.00 | 243 666.00 | 1 889.00 | 245 555.00 |