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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 974.00 | 26 241.00 | 11 733.00 | 37 974.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 224.00 | 26 241.00 | 36 983.00 | 63 224.00 |
060 Stock marchandises | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
110 Total général Actif | 114 445.00 | 26 241.00 | 88 204.00 | 114 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 898.00 | 195 903.00 | | 211 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 615.00 | 1 570.00 | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 4 064.00 | 1 963.00 | | 4 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 577.00 | 199 436.00 | | 218 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 191.00 | 119 033.00 | | 123 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 544.00 | -312.00 | | 2 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | 362.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 52 367.00 | 42 662.00 | | 52 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 566.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 204.00 | 23 303.00 | | 27 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | 5 701.00 | | 6 693.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 279.00 | | |
262 Autres charges | 2 882.00 | 4 017.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 833.00 | 197 611.00 | | 216 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | 1 825.00 | | 1 744.00 |
290 Produits exceptionnels | | 71.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 254.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 482.00 | 1 437.00 | | 1 482.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 022.00 | | | 16 022.00 |