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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
AH Fonds commercial | 501 515.00 | | 501 515.00 | 501 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 258.00 | 104 607.00 | 2 651.00 | 107 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 580.00 | 33 745.00 | 12 835.00 | 46 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 803.00 | 204 438.00 | 529 366.00 | 733 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 446.00 | 204 438.00 | 549 008.00 | 753 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
EA Autres dettes | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 582.00 | | | 539 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 008.00 | | | 549 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 985.00 | | 407 985.00 | 407 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 880.00 | | | -23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 959.00 | | | 415 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 880.00 | | | 413 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 279.00 | | 1 524.00 | 732 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 015.00 | | | 504 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 391.00 | | 1 446.00 | 152 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | 78.00 | 12 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 048.00 | 7 389.00 | | 197 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 963.00 | 7 389.00 | | 130 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 624.00 | 296 624.00 | | 296 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 897.00 | 6 040.00 | 17 857.00 | 23 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 388.00 | 36 926.00 | 22 462.00 | 59 388.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 557.00 | 7 191.00 | 12 365.00 | 19 557.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 582.00 | 499 263.00 | 40 319.00 | 539 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 953.00 | | | 52 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 187.00 | | | 135 187.00 |