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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 837.00 | 49 692.00 | 3 145.00 | 52 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 442.00 | 79 307.00 | 37 135.00 | 116 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 629.00 | 129 298.00 | 277 330.00 | 406 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | 836.00 | 56 190.00 | 57 026.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 496.00 | 836.00 | 133 660.00 | 134 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 126.00 | 130 135.00 | 410 991.00 | 541 126.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 406.00 | | | 196 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DL TOTAL (I) | 260 325.00 | | | 260 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 991.00 | | | 410 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 901.00 | | | 148 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 461.00 | | | 407 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 547.00 | 13 752.00 | | 115 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 248.00 | 13 752.00 | | 115 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 534.00 | 113 413.00 | 5 121.00 | 118 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |