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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014.00 | 3 035.00 | 979.00 | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 21 734.00 | 24 774.00 | 46 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 138.00 | 25 178.00 | 28 960.00 | 54 138.00 |
BT Marchandises | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 777.00 | | 770 777.00 | 770 777.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CF Disponibilités | 410 197.00 | | 410 197.00 | 410 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 682.00 | | 1 269 682.00 | 1 269 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 821.00 | 25 178.00 | 1 298 642.00 | 1 323 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
DH Report à nouveau | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
DL TOTAL (I) | 557 987.00 | | | 557 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 387.00 | | | 662 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 655.00 | | | 740 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 642.00 | | | 1 298 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 313.00 | | | 701 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 637.00 | | 502.00 | 53 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 021.00 | | 502.00 | 50 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 5 533.00 | | 19 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 5 533.00 | | 19 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 387.00 | 662 387.00 | | 662 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 770 777.00 | | | 770 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 741.00 | 10 420.00 | 5 320.00 | 15 741.00 |
VI Groupe et associés | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 586.00 | 789 394.00 | 3 192.00 | 792 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 655.00 | 735 335.00 | 5 320.00 | 740 655.00 |