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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 122.00 | 186 106.00 | 51 016.00 | 237 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 379.00 | 105 189.00 | 85 190.00 | 190 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 701.00 | 291 795.00 | 253 906.00 | 545 701.00 |
BT Marchandises | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 503.00 | 291 795.00 | 397 707.00 | 689 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 343.00 | | | -18 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 128 187.00 | | | 128 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 366.00 | | | 119 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 707.00 | | | 397 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 683.00 | | | 241 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 767.00 | | 1 485 767.00 | 1 485 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 767.00 | | 1 485 767.00 | 1 485 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 975.00 | | | 1 522 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 445.00 | | | 1 490 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 811.00 | | 15 760.00 | 540 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 869.00 | 545 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 869.00 | 427 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 611.00 | | 15 760.00 | 422 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 326.00 | 54 480.00 | 10.00 | 237 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 826.00 | 54 480.00 | 10.00 | 236 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 366.00 | 91 529.00 | 27 837.00 | 119 366.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 520.00 | 241 683.00 | 27 837.00 | 269 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
ST Autres comptes | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 769.00 | | | 127 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 211.00 | | | 128 211.00 |