| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 699.00 | 14 363.00 | 59 336.00 | 73 699.00 |
040 Immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 600.00 | 14 363.00 | 62 237.00 | 76 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
060 Stock marchandises | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
084 Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
088 Caisse | | | 1 725.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
110 Total général Actif | 128 719.00 | 14 363.00 | 114 356.00 | 128 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 356.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 421.00 | 13 139.00 | | 12 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 428.00 | 126 806.00 | | 128 428.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | 2 001.00 | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 173.00 | 141 947.00 | | 142 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 464.00 | 8 816.00 | | 5 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 323.00 | -2 319.00 | | 2 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 110.00 | 4 565.00 | | 4 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | -724.00 | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 31 578.00 | 31 764.00 | | 31 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 274.00 | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 803.00 | 81 184.00 | | 87 803.00 |
252 Charges sociales | 3 130.00 | 4 726.00 | | 3 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | 3 492.00 | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 241.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 226.00 | 132 022.00 | | 141 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 946.00 | 9 924.00 | | 946.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 397.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | 575.00 | | 623.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 50.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 683.00 | 10 688.00 | | 683.00 |