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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 594.00 | 3 147.00 | 448.00 | 3 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 21 000.00 | 9 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 594.00 | 24 147.00 | 9 448.00 | 33 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 989.00 | 15 013.00 | 41 976.00 | 56 989.00 |
CF Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 260.00 | 15 013.00 | 72 247.00 | 87 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 854.00 | 39 159.00 | 81 695.00 | 120 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 471.00 | 6 793.00 | | 20 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 835.00 | 107 495.00 | | 112 835.00 |
242 Autres charges externes. | 23 528.00 | 17 448.00 | | 23 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 500.00 | 63 500.00 | | 54 500.00 |
252 Charges sociales | 24 885.00 | 25 202.00 | | 24 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 446.00 | 89 149.00 | | 88 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 897.00 | | 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 135.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 679.00 | 605.00 | | 679.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 083.00 | 4 478.00 | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 605.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262.00 | 10 583.00 | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | 24 337.00 | | 13 766.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 443.00 | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 433.00 | 66 140.00 | | 70 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 695.00 | 76 723.00 | | 81 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |