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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 391.00 | 35 019.00 | 17 372.00 | 52 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 886.00 | 35 019.00 | 33 867.00 | 68 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
110 Total général Actif | 75 485.00 | 35 019.00 | 40 466.00 | 75 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 057.00 | 123 211.00 | | 102 057.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 35.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 454.00 | 123 247.00 | | 102 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 566.00 | 53 594.00 | | 43 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | -709.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 32 509.00 | 39 678.00 | | 32 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 1 629.00 | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 805.00 | 22 575.00 | | 13 805.00 |
252 Charges sociales | 9 626.00 | -536.00 | | 9 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 629.00 | 8 669.00 | | 7 629.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 088.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 405.00 | 125 989.00 | | 113 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 951.00 | -2 743.00 | | -10 951.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | 1 933.00 | | 1 594.00 |
294 Charges financières | 2 560.00 | 3 859.00 | | 2 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 40.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 090.00 | -4 707.00 | | -12 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |