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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 271.00 | 29 785.00 | 8 485.00 | 38 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
AP Constructions | 238 499.00 | 57 859.00 | 180 639.00 | 238 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 912.00 | 142 425.00 | 84 487.00 | 226 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 871.00 | 59 286.00 | 24 585.00 | 83 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 646.00 | 307 678.00 | 392 967.00 | 700 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
BN En cours de production de biens | 192 913.00 | | 192 913.00 | 192 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 992.00 | 44 716.00 | 178 275.00 | 222 992.00 |
BZ Autres créances | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CF Disponibilités | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 144.00 | 44 716.00 | 788 427.00 | 833 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 790.00 | 352 394.00 | 1 181 395.00 | 1 533 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 012.00 | 8 320.00 | 18 691.00 | 27 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DH Report à nouveau | -386 176.00 | | | -386 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 076.00 | | | -523 076.00 |
DL TOTAL (I) | -642 524.00 | | | -642 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 101.00 | | | 344 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 895.00 | | | 95 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 866.00 | | | 460 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 523.00 | | | 689 523.00 |
EA Autres dettes | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 919.00 | | | 1 823 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 395.00 | | | 1 181 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 763.00 | | | 254 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 874.00 | 879 889.00 | 2 415 763.00 | 1 535 874.00 |
FG Production vendue services | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 667.00 | 879 889.00 | 2 493 557.00 | 1 613 667.00 |
FM Production stockée | | | 59 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 770.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 184.00 | | | 2 671 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 260.00 | | | 3 194 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 076.00 | | | -523 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 948.00 | | | 695 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 317.00 | | | 576 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 051.00 | 103 191.00 | 27 564.00 | 222 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 096.00 | 10 125.00 | 12 900.00 | 11 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 536.00 | 27 191.00 | 24 620.00 | 35 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 516.00 | 76 000.00 | 2 944.00 | 186 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 533.00 | 34 251.00 | 199 282.00 | 233 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 118.00 | | 342 118.00 | 342 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 379.00 | 316 382.00 | 81 997.00 | 398 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 025.00 | 254 763.00 | 1 473 261.00 | 1 728 025.00 |