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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 726.00 | 88 439.00 | 117 287.00 | 205 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 380.00 | 114 510.00 | 296 870.00 | 411 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
060 Stock marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
110 Total général Actif | 479 587.00 | 114 510.00 | 365 077.00 | 479 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 436.00 | 8 224.00 | | 10 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 394 106.00 | 339 055.00 | | 394 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
230 Autres produits | 437.00 | | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 970.00 | 347 280.00 | | 408 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 269.00 | 4 284.00 | | 5 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | 65.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 244.00 | 96 840.00 | | 103 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 034.00 | -1 583.00 | | -1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 62 809.00 | 64 704.00 | | 62 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 2 300.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 872.00 | 145 997.00 | | 127 872.00 |
252 Charges sociales | 27 641.00 | 37 985.00 | | 27 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 225.00 | 35 849.00 | | 33 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 178.00 | 386 440.00 | | 363 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 792.00 | -39 161.00 | | 45 792.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
294 Charges financières | 5 407.00 | 5 303.00 | | 5 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 155.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 438.00 | -44 616.00 | | 42 438.00 |