| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 268.00 | 30 021.00 | 6 247.00 | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 725.00 | 8 153.00 | 17 571.00 | 25 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 310.00 | 38 174.00 | 102 136.00 | 140 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 37 157.00 | | 37 157.00 | 37 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 934.00 | 38 174.00 | 181 760.00 | 219 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
DH Report à nouveau | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 528.00 | 24 811.00 | | 8 528.00 |
DL TOTAL (I) | 42 230.00 | 42 679.00 | | 42 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 34 104.00 | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 13 741.00 | 15 557.00 | | 13 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 531.00 | 123 589.00 | | 139 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 760.00 | 176 268.00 | | 181 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FD Production vendue biens | 399 911.00 | | 399 911.00 | 399 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 332.00 | | 401 332.00 | 401 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 421.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 421.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 10 000.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -9 579.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 2 260.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 258.00 | 340 914.00 | | 414 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 731.00 | 316 103.00 | | 405 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 528.00 | 24 811.00 | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 452.00 | | 12 778.00 | 128 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 140 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 61 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 123.00 | | 12 778.00 | 50 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 304.00 | 12 189.00 | 319.00 | 26 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 304.00 | 12 189.00 | 319.00 | 26 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VP Divers | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 397.00 | 19 079.00 | 3 318.00 | 22 397.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 531.00 | 139 531.00 | | 139 531.00 |