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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 1 807.00 | 451.00 | 2 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 089.00 | 907.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 571.00 | 3 896.00 | 1 675.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 724.00 | 3 896.00 | 38 828.00 | 42 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151.00 | 389.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 18 651.00 | 16 889.00 | | 18 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 388.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 590.00 | 7 607.00 | | 7 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 177.00 | 9 996.00 | | 20 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 828.00 | 26 885.00 | | 38 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 177.00 | 9 996.00 | | 20 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 700.00 | 114 674.00 | 122 374.00 | 7 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 700.00 | 114 674.00 | 122 374.00 | 7 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 050.00 | 13 424.00 | | 24 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 387.00 | 102 942.00 | | 122 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 236.00 | 102 554.00 | | 120 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151.00 | 389.00 | | 2 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471.00 | | 1 100.00 | 4 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 1 100.00 | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 646.00 | | 3 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 452.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 194.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 975.00 | 29 658.00 | 317.00 | 29 975.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 3 008.00 | | 4 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467.00 | 1 338.00 | | 1 467.00 |
ST Autres comptes | 33 407.00 | 28 590.00 | | 33 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 608.00 | 5 072.00 | | 7 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 323.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | 3 331.00 | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 540.00 | 218.00 | | 1 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 928.00 | 3 842.00 | | 3 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 482.00 | 35 000.00 | | 42 482.00 |