| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 17 622.00 | 2 948.00 | 14 674.00 | 17 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 188.00 | 17 422.00 | 15 766.00 | 33 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 6 448.00 | 12 615.00 | 19 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 172.00 | 26 818.00 | 102 355.00 | 129 172.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 966.00 | 26 818.00 | 104 148.00 | 130 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 646.00 | 846.00 | | 646.00 |
DH Report à nouveau | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 332.00 | -4 962.00 | | 3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216.00 | -2 116.00 | | 1 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 340.00 | 175 522.00 | | 56 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 9 375.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 932.00 | 284 939.00 | | 102 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 148.00 | 282 823.00 | | 104 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 688.00 | 195 055.00 | | 60 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -533.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 329.00 | 151 132.00 | | 248 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 996.00 | 156 093.00 | | 244 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 332.00 | -4 962.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 672.00 | | 9 500.00 | 289 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 69 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 372.00 | | 9 500.00 | 90 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 11 972.00 | 4 300.00 | 19 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 146.00 | 11 972.00 | 4 300.00 | 19 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 340.00 | 14 097.00 | 42 244.00 | 56 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 932.00 | 60 688.00 | 42 244.00 | 102 932.00 |