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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 1 119.00 | 1 430.00 | 2 549.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 049.00 | 1 119.00 | 1 930.00 | 3 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
110 Total général Actif | 39 476.00 | 1 119.00 | 38 357.00 | 39 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
252 Charges sociales | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | | | 850.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |