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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 561.00 | 11 680.00 | 53 881.00 | 65 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 561.00 | 11 680.00 | 103 881.00 | 115 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
072 Créances – Autres | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
084 Disponibilités | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
088 Caisse | | | 1 930.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 135.00 | | 90 135.00 | 90 135.00 |
110 Total général Actif | 205 695.00 | 11 680.00 | 194 016.00 | 205 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 121.00 | | | 351 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 155.00 | | | 358 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 152.00 | | | 88 152.00 |
252 Charges sociales | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 808.00 | | | 281 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 348.00 | | | 76 348.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 045.00 | | | 74 045.00 |