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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 96.00 | 54.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 694.00 | 5 461.00 | 4 233.00 | 9 694.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 444.00 | 5 557.00 | 9 887.00 | 15 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
072 Créances – Autres | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 901.00 | | 40 901.00 | 40 901.00 |
110 Total général Actif | 56 345.00 | 5 557.00 | 50 788.00 | 56 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 786.00 | 203 698.00 | | 206 786.00 |
230 Autres produits | 6 136.00 | 9.00 | | 6 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 922.00 | 203 707.00 | | 212 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 672.00 | 75 955.00 | | 71 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 106.00 | -5 782.00 | | -3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 56 791.00 | 80 932.00 | | 56 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 629.00 | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 774.00 | 41 939.00 | | 78 774.00 |
252 Charges sociales | 1 584.00 | 1 642.00 | | 1 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 2 687.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 763.00 | 198 002.00 | | 209 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 159.00 | 5 705.00 | | 3 159.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 296.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 806.00 | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -1 084.00 | | -63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | 5 686.00 | | 2 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 653.00 | | | 653.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 653.00 | | | 653.00 |