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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 044.00 | 676.00 | 368.00 | 1 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 742.00 | 12 012.00 | 32 730.00 | 44 742.00 |
040 Immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 732.00 | 12 688.00 | 60 044.00 | 72 732.00 |
060 Stock marchandises | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
110 Total général Actif | 153 653.00 | 12 688.00 | 140 965.00 | 153 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
230 Autres produits | 512.00 | | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 618.00 | | | 229 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 120.00 | | | -11 120.00 |
242 Autres charges externes. | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
252 Charges sociales | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |