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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 655.00 | 465.00 | 1 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | 13 613.00 | 7 003.00 | 20 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 793.00 | 581 734.00 | 132 060.00 | 713 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 911.00 | 101 115.00 | 15 797.00 | 116 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 730.00 | 697 117.00 | 157 613.00 | 854 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BN En cours de production de biens | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 686.00 | 168.00 | 95 518.00 | 95 686.00 |
BZ Autres créances | 59 908.00 | | 59 908.00 | 59 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 214.00 | 46.00 | 17 167.00 | 17 214.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 364.00 | 214.00 | 358 150.00 | 358 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 094.00 | 697 331.00 | 515 763.00 | 1 213 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DH Report à nouveau | 43 318.00 | 25 184.00 | | 43 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 739.00 | 18 134.00 | | -6 739.00 |
DL TOTAL (I) | 98 001.00 | 104 739.00 | | 98 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 728.00 | 66 360.00 | | 111 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 582.00 | 85 039.00 | | 65 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 155 988.00 | | 130 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 288.00 | 128 979.00 | | 104 288.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 762.00 | 437 066.00 | | 417 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 763.00 | 541 805.00 | | 515 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 532.00 | 391 352.00 | | 346 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 072.00 | 666.00 | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 676.00 | | 89 053.00 | 820 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 999.00 | 854 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 21 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 686.00 | 830 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | 10 425.00 | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 425.00 | | 76 966.00 | 808 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 1 662.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 566.00 | 68 550.00 | 54 999.00 | 683 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 786.00 | 3 795.00 | 313.00 | 10 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 780.00 | 64 754.00 | 54 686.00 | 672 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 988.00 | | 820.00 | 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 820.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 820.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 608.00 | 130 608.00 | | 130 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 802.00 | 47 802.00 | | 47 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 656.00 | 33 983.00 | 65 674.00 | 99 656.00 |
VI Groupe et associés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 206.00 | 346 532.00 | 65 674.00 | 412 206.00 |