| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AP Constructions | 81 677.00 | 52 673.00 | 29 004.00 | 81 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 714.00 | 98 575.00 | 1 139.00 | 99 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 405.00 | 25 957.00 | 448.00 | 26 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 499.00 | 177 205.00 | 56 294.00 | 233 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BN En cours de production de biens | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 908.00 | 6 650.00 | 601 258.00 | 607 908.00 |
BZ Autres créances | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 540.00 | 6 650.00 | 853 890.00 | 860 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 039.00 | 183 855.00 | 910 185.00 | 1 094 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DH Report à nouveau | -509 432.00 | -441 870.00 | | -509 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 779.00 | -67 562.00 | | -74 779.00 |
DL TOTAL (I) | -494 840.00 | -420 061.00 | | -494 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 735.00 | 80 867.00 | | 428 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 905.00 | 120 392.00 | | 190 905.00 |
EA Autres dettes | 647 588.00 | 739 210.00 | | 647 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 025.00 | 1 051 466.00 | | 1 405 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 185.00 | 631 405.00 | | 910 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 155.00 | 242 372.00 | | 836 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 326.00 | | 1 608 326.00 | 1 608 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 326.00 | | 1 608 326.00 | 1 608 326.00 |
FM Production stockée | | | 62 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 359.00 | 21 302.00 | | 18 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 359.00 | 21 302.00 | | 18 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 21 282.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 21 282.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | 20.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 533.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 662.00 | 1 446 392.00 | | 1 692 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 441.00 | 1 513 954.00 | | 1 767 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 779.00 | -67 562.00 | | -74 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 418.00 | | 2 081.00 | 231 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 011.00 | | 785.00 | 207 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | 1 296.00 | 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 652.00 | 7 553.00 | | 169 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 652.00 | 7 553.00 | | 169 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 735.00 | 428 735.00 | | 428 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 588.00 | 78 718.00 | 130 804.00 | 647 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 594 570.00 | | | 594 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VC Groupe et associés | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VP Divers | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 283.00 | 723 283.00 | 130 804.00 | 723 283.00 |
VW T.V.A. | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 025.00 | 836 155.00 | 130 804.00 | 1 405 025.00 |