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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 13 597.00 | 535.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 083.00 | 39 362.00 | 16 721.00 | 56 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 291.00 | 52 958.00 | 23 332.00 | 76 291.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 564.00 | | 166 564.00 | 166 564.00 |
BZ Autres créances | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 335 832.00 | | 335 832.00 | 335 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 567.00 | 52 958.00 | 611 609.00 | 664 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 135.00 | 54 865.00 | | 146 135.00 |
DL TOTAL (I) | 196 443.00 | 105 173.00 | | 196 443.00 |
DP Provisions pour risques | 12 140.00 | 8 007.00 | | 12 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 140.00 | 8 007.00 | | 12 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 450.00 | 141 806.00 | | 84 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 939.00 | 225 838.00 | | 148 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 239.00 | 117 992.00 | | 136 239.00 |
EA Autres dettes | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 026.00 | 485 636.00 | | 403 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 609.00 | 598 816.00 | | 611 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 026.00 | 485 636.00 | | 403 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 431.00 | | 16 832.00 | 63 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 76 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 70 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 355.00 | | 16 832.00 | 57 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 802.00 | 4 129.00 | 3 972.00 | 52 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | 4 129.00 | 3 972.00 | 52 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 007.00 | 4 133.00 | | 8 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 007.00 | 4 133.00 | | 8 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 939.00 | 148 939.00 | | 148 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
UX Autres créances clients | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VI Groupe et associés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
VW T.V.A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 026.00 | 403 026.00 | | 403 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 157.00 | 8 764.00 | | 8 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 2 684.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 126 028.00 | 112 033.00 | | 126 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 227.00 | 34 627.00 | | 40 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 105 541.00 | 150 049.00 | | 105 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | 2 284.00 | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 436.00 | 11 048.00 | | 10 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 777.00 | 315 588.00 | | 337 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 049.00 | 229 339.00 | | 208 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 695.00 | 300 143.00 | | 276 695.00 |