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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
CF Disponibilités | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 502.00 | | 232 502.00 | 232 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 348.00 | 3 846.00 | 232 502.00 | 236 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 139.00 | 136 743.00 | | 146 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 610.00 | 9 396.00 | | 4 610.00 |
DL TOTAL (I) | 203 133.00 | 198 524.00 | | 203 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 059.00 | 23 702.00 | | 25 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 2 446.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149.00 | 499.00 | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 369.00 | 26 647.00 | | 29 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 502.00 | 225 171.00 | | 232 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 369.00 | 2 945.00 | | 29 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 700.00 | 25 280.00 | | 36 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 090.00 | 15 884.00 | | 32 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 610.00 | 9 396.00 | | 4 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | 30.00 | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 14 805.00 | 2 746.00 | | 14 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301.00 | 230.00 | | 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 12 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 340.00 | 5 010.00 | | 7 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | 3 180.00 | | 2 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 791.00 | 15 506.00 | | 29 791.00 |