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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 788.00 | 3 856.00 | 13 932.00 | 17 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 33 844.00 | 9 025.00 | 42 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 656.00 | 37 699.00 | 22 956.00 | 60 656.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
110 Total général Actif | 78 910.00 | 37 699.00 | 41 210.00 | 78 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24.00 | | | 24.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24.00 | | | 24.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
230 Autres produits | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
242 Autres charges externes. | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
252 Charges sociales | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 831.00 | | | 105 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 910.00 | | | 16 910.00 |