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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 514.00 | 21 543.00 | 70 971.00 | 92 514.00 |
040 Immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 472.00 | 21 543.00 | 97 929.00 | 119 472.00 |
060 Stock marchandises | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 477.00 | | 73 477.00 | 73 477.00 |
110 Total général Actif | 192 949.00 | 21 543.00 | 171 406.00 | 192 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 174.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 206.00 | | | -7 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 35 273.00 | 8 196.00 | | 35 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
252 Charges sociales | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
262 Autres charges | 149.00 | | | 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 502.00 | 8 196.00 | | 98 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 122.00 | -8 196.00 | | 89 122.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 458.00 | -8 196.00 | | 6 458.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |