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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AP Constructions | 55 603.00 | 20 233.00 | 35 369.00 | 55 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 055.00 | 102 205.00 | 3 850.00 | 106 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 35 833.00 | 3 974.00 | 39 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 646.00 | 158 272.00 | 205 374.00 | 363 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 560.00 | 158 272.00 | 260 288.00 | 418 560.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
DL TOTAL (I) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 113.00 | | | 215 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 288.00 | | | 260 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 150.00 | | | 330 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 970.00 | | | 167 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 535.00 | 5 136.00 | 398.00 | 153 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 535.00 | 5 136.00 | 398.00 | 153 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 691.00 | 12 614.00 | 26 385.00 | 49 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 712.00 | 15 700.00 | 2 012.00 | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 113.00 | 178 036.00 | 26 385.00 | 215 113.00 |