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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 129.00 | 13 116.00 | 5 012.00 | 18 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 504.00 | 13 343.00 | 16 161.00 | 29 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 633.00 | 26 460.00 | 56 173.00 | 82 633.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | 2 975.00 | 2 375.00 | 5 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CF Disponibilités | 516 437.00 | | 516 437.00 | 516 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 575.00 | 2 975.00 | 559 600.00 | 562 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 207.00 | 29 435.00 | 615 773.00 | 645 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 014.00 | | | 496 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
DL TOTAL (I) | 586 311.00 | | | 586 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 773.00 | | | 615 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 467.00 | | 481 467.00 | 481 467.00 |
FG Production vendue services | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 754.00 | | 510 754.00 | 510 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 566.00 | | | 516 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 653.00 | | | 434 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 120.00 | 6 340.00 | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 120.00 | 6 340.00 | | 20 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |