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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 114.00 | 7 735.00 | 3 379.00 | 11 114.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 253.00 | 9 210.00 | 9 043.00 | 18 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 788.00 | 10 407.00 | 5 381.00 | 15 788.00 |
072 Créances – Autres | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 356.00 | 10 407.00 | 13 949.00 | 24 356.00 |
110 Total général Actif | 42 609.00 | 19 618.00 | 22 991.00 | 42 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 723.00 | 325 626.00 | | 70 723.00 |
222 Production stockée | | -4 670.00 | | |
230 Autres produits | 247.00 | 4.00 | | 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 970.00 | 320 960.00 | | 70 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 598.00 | 102 480.00 | | 22 598.00 |
242 Autres charges externes. | 26 293.00 | 60 318.00 | | 26 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | 4 333.00 | | 4 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 968.00 | 83 761.00 | | 40 968.00 |
252 Charges sociales | 20 804.00 | 54 068.00 | | 20 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 864.00 | | 713.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 407.00 | | |
262 Autres charges | 48.00 | 30.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 839.00 | 317 261.00 | | 115 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 869.00 | 3 699.00 | | -44 869.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
294 Charges financières | 590.00 | 222.00 | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 164.00 | 2 421.00 | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 227.00 | 1 056.00 | | -45 227.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |