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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 153.00 | 40 821.00 | 6 332.00 | 47 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 139.00 | 42 650.00 | 6 489.00 | 49 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 103 676.00 | 34 290.00 | 69 386.00 | 103 676.00 |
CF Disponibilités | 553 716.00 | | 553 716.00 | 553 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 251.00 | 34 290.00 | 632 961.00 | 667 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 390.00 | 76 940.00 | 639 450.00 | 716 390.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 912.00 | 49 321.00 | | 104 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 55 591.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 127 551.00 | 113 712.00 | | 127 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 589.00 | 119 885.00 | | 108 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 575.00 | 4 645.00 | | 10 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 4 980.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 29 031.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 337 957.00 | 341 929.00 | | 337 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 898.00 | 503 821.00 | | 511 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 450.00 | 617 533.00 | | 639 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 324.00 | 499 176.00 | | 501 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 589.00 | 119 885.00 | | 108 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 459.00 | | 329 459.00 | 329 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 459.00 | | 329 459.00 | 329 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 23 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | 484.00 | | 4 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 663.00 | 19 120.00 | | 23 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 015.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 015.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 015.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 20 176.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 213.00 | 340 695.00 | | 339 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 374.00 | 285 104.00 | | 325 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 839.00 | 55 591.00 | | 13 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 530.00 | 2 311.00 | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 016.00 | | 2 124.00 | 47 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 029.00 | | 2 124.00 | 45 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 648.00 | 3 238.00 | 236.00 | 39 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | 3 238.00 | 236.00 | 37 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 957.00 | 337 957.00 | | 337 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VC Groupe et associés | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 324.00 | 501 324.00 | | 501 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 7 148.00 | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 298.00 | 8 453.00 | | 9 298.00 |
ST Autres comptes | 62 760.00 | 72 824.00 | | 62 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 248.00 | 15 876.00 | | 30 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 443.00 | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 936.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 063.00 | 9 084.00 | | 4 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 376.00 | 52 306.00 | | 49 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 102.00 | 15 714.00 | | 14 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 742.00 | 97 597.00 | | 102 742.00 |