| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 344.00 | 10 887.00 | 2 457.00 | 13 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 116.00 | 10 887.00 | 77 229.00 | 88 116.00 |
BT Marchandises | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 914.00 | 10 887.00 | 158 028.00 | 168 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
DH Report à nouveau | -41 171.00 | -63 431.00 | | -41 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 283.00 | 22 260.00 | | -7 283.00 |
DL TOTAL (I) | -5 764.00 | 1 519.00 | | -5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 860.00 | 113 860.00 | | 98 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 23 412.00 | | 36 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 266.00 | 28 700.00 | | 28 266.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 726.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 792.00 | 166 698.00 | | 163 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 028.00 | 168 216.00 | | 158 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 792.00 | 166 698.00 | | 163 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 34 423.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 120.00 | 34 423.00 | | 15 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 4 212.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 4 214.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 30 209.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 316.00 | 238 836.00 | | 191 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 599.00 | 216 577.00 | | 198 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 283.00 | 22 260.00 | | -7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 000.00 | | 1 235.00 | 87 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 88 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | | 1 234.00 | 12 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 289.00 | | 1.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 1 966.00 | | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 1 966.00 | | 8 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 226.00 | 2 056.00 | 10 170.00 | 12 226.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 792.00 | 163 792.00 | | 163 792.00 |