| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 984.00 | | 78 984.00 | 78 984.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 752.00 | 30 917.00 | 6 834.00 | 37 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 963.00 | 35 360.00 | 89 602.00 | 124 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
084 Disponibilités | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 158.00 | | 114 158.00 | 114 158.00 |
110 Total général Actif | 239 121.00 | 35 360.00 | 203 760.00 | 239 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 569.00 | 214 067.00 | | 267 569.00 |
230 Autres produits | 1 485.00 | 2.00 | | 1 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 055.00 | 214 069.00 | | 269 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 115 029.00 | 83 116.00 | | 115 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 1 292.00 | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 303.00 | 83 780.00 | | 104 303.00 |
252 Charges sociales | 37 880.00 | 35 197.00 | | 37 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 1 273.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 812.00 | 204 719.00 | | 260 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 243.00 | 9 350.00 | | 8 243.00 |
280 Produits financiers | | 141.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 219.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 2 021.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 423.00 | 7 251.00 | | 6 423.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 960.00 | | | 123 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |