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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 038.00 | | 2 826 038.00 | 2 826 038.00 |
BZ Autres créances | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CF Disponibilités | 154 743.00 | | 154 743.00 | 154 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 645.00 | | 2 997 645.00 | 2 997 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 725.00 | | 2 997 725.00 | 2 997 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
DL TOTAL (I) | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 400.00 | | | 1 651 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 014.00 | | | 2 778 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 725.00 | | | 2 997 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 014.00 | | | 1 778 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 925 192.00 | | 22 925 192.00 | 22 925 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 925 192.00 | | 22 925 192.00 | 22 925 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 925 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 099 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 273.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925 192.00 | | | 22 925 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 705 481.00 | | | 22 705 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651 400.00 | 1 651 400.00 | | 1 651 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 038.00 | | | 2 826 038.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -204 504.00 | | | -204 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 981.00 | 2 842 901.00 | 80.00 | 2 842 981.00 |
VW T.V.A. | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 014.00 | 1 778 014.00 | | 2 778 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YT Sous‐traitance | 376 996.00 | | | 376 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 239 605.00 | | | 1 239 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
ZE Dividendes | 195 452.00 | | | 195 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 137.00 | | | 463 137.00 |