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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AP Constructions | 6 156.00 | 471.00 | 5 685.00 | 6 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 445.00 | 10 588.00 | 1 857.00 | 12 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 31 007.00 | 2 978.00 | 33 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 887.00 | 42 066.00 | 18 820.00 | 60 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 669.00 | 4 969.00 | 85 700.00 | 90 669.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 531.00 | 4 969.00 | 365 562.00 | 370 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 418.00 | 47 035.00 | 384 382.00 | 431 418.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | 193 537.00 | 192 976.00 | | 193 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | 44 561.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 274 912.00 | 279 007.00 | | 274 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 15 110.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 24 537.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | 51 113.00 | | 54 106.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | 26 924.00 | | 13 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249.00 | 16 151.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 470.00 | 133 867.00 | | 109 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 382.00 | 412 875.00 | | 384 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 394.00 | 112 394.00 | | 112 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 470.00 | 109 470.00 | | 109 470.00 |