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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
040 Immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 009.00 | 14 419.00 | 15 590.00 | 30 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273 277.00 | 68 833.00 | 204 444.00 | 273 277.00 |
084 Disponibilités | 300 873.00 | | 300 873.00 | 300 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 389.00 | 68 833.00 | 507 556.00 | 576 389.00 |
110 Total général Actif | 606 398.00 | 83 252.00 | 523 146.00 | 606 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 474 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 284.00 | 7 043.00 | | 7 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -119.00 | 594.00 | | -119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 823.00 | 19 962.00 | | 6 823.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 5 667.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 759.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 979.00 | 34 025.00 | | 20 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 978.00 | -34 024.00 | | -20 978.00 |
280 Produits financiers | 18 884.00 | 19 050.00 | | 18 884.00 |
294 Charges financières | 20 430.00 | 48 403.00 | | 20 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 208.00 | 151.00 | | 23 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 732.00 | -63 528.00 | | -45 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 430.00 | | | 20 430.00 |