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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 042.00 | 40 086.00 | 61 955.00 | 102 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 860.00 | 40 379.00 | 62 480.00 | 102 860.00 |
BZ Autres créances | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
CF Disponibilités | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 396.00 | | 735 396.00 | 735 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 256.00 | 40 379.00 | 797 877.00 | 838 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 729 815.00 | 705 364.00 | | 729 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | 24 451.00 | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 784 752.00 | 738 065.00 | | 784 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 111 080.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 10 168.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 834.00 | 26 164.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 125.00 | 147 412.00 | | 13 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 877.00 | 885 478.00 | | 797 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 197 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 385.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 385.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -385.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 12 019.00 | | 13 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 227.00 | 219 986.00 | | 319 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 540.00 | 195 535.00 | | 272 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 686.00 | 24 451.00 | | 46 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 102 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 678.00 | 2 700.00 | | 37 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 385.00 | 2 700.00 | | 37 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |