| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 754.00 | 57 551.00 | 131 203.00 | 188 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 269.00 | 57 551.00 | 222 718.00 | 280 269.00 |
BT Marchandises | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 040.00 | 57 551.00 | 313 489.00 | 371 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 791.00 | 198 365.00 | | 103 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | -94 574.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 115 759.00 | 112 041.00 | | 115 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 722.00 | 105 659.00 | | 69 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 138 188.00 | | 94 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 225.00 | 31 936.00 | | 31 225.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 729.00 | 278 346.00 | | 197 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 489.00 | 390 387.00 | | 313 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 242.00 | | 405 242.00 | 405 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 039.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 810.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 166.00 | 699 993.00 | | 409 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 448.00 | 794 568.00 | | 405 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | -94 574.00 | | 3 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 20 039.00 | | 37 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 512.00 | 20 039.00 | | 37 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |