| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 5 782.00 | 1 355.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 7 314.00 | 10 213.00 | 17 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 704.00 | 13 097.00 | 12 608.00 | 25 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 665.00 | 1 855.00 | 71 810.00 | 73 665.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 141.00 | 1 855.00 | 191 286.00 | 193 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 845.00 | 14 951.00 | 203 894.00 | 218 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 159.00 | | | 126 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DL TOTAL (I) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 273 713.00 | | 273 713.00 | 273 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 800.00 | | 273 800.00 | 273 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 477.00 | | | 281 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 468.00 | | | 257 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 704.00 | | 4 936.00 | 25 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936.00 | 25 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936.00 | 24 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 664.00 | | 4 936.00 | 24 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 019.00 | 84 050.00 | 2 969.00 | 87 019.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |