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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 372.00 | 126 857.00 | 41 515.00 | 168 372.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 246.00 | 127 136.00 | 42 110.00 | 169 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 617.00 | | 120 617.00 | 120 617.00 |
072 Créances – Autres | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
084 Disponibilités | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
110 Total général Actif | 361 030.00 | 127 136.00 | 233 894.00 | 361 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 499.00 | | | 187 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
222 Production stockée | -2 163.00 | | | -2 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
230 Autres produits | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 002.00 | | | 661 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 240 712.00 | | | 240 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35.00 | | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 398.00 | | | 209 398.00 |
252 Charges sociales | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
262 Autres charges | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 748.00 | | | 647 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 497.00 | | | 186 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |