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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 697.00 | 14 782.00 | 5 915.00 | 20 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 916.00 | 20 501.00 | 6 415.00 | 26 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | 484.00 | 48 026.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 175.00 | 484.00 | 82 691.00 | 83 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 091.00 | 20 985.00 | 89 106.00 | 110 091.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 820.00 | 995.00 | | 2 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 1 825.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 15 529.00 | 13 325.00 | | 15 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 106.00 | 353.00 | | 6 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 492.00 | 20 296.00 | | 24 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 3 263.00 | | 5 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 34 190.00 | | 36 734.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 577.00 | 58 102.00 | | 73 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 106.00 | 71 427.00 | | 89 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 5 756.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 5 756.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 4 026.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 4 026.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 1 730.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -377.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 619.00 | 181 046.00 | | 197 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 414.00 | 179 222.00 | | 195 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 1 825.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 754.00 | | 6 162.00 | 20 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | | 6 162.00 | 14 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 474.00 | 2 027.00 | | 18 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 104.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 859.00 | 1 923.00 | | 12 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 59.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 59.00 | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | 59.00 | | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VP Divers | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |