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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 328.00 | 29 327.00 | 7 001.00 | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 861.00 | 34 553.00 | 7 307.00 | 41 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | 14 102.00 | 39 026.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 395.00 | 14 102.00 | 69 292.00 | 83 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 256.00 | 48 655.00 | 76 600.00 | 125 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 441.00 | 28 181.00 | | 24 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 769.00 | -3 740.00 | | 10 769.00 |
DL TOTAL (I) | 38 511.00 | 27 741.00 | | 38 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 16 201.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 69.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 14 545.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 962.00 | 14 574.00 | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 088.00 | 45 391.00 | | 38 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 600.00 | 73 132.00 | | 76 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 770.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 857.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 060.00 | 306 750.00 | | 353 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 290.00 | 310 491.00 | | 342 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 769.00 | -3 740.00 | | 10 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 370.00 | | 1 491.00 | 40 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 635.00 | | 1 491.00 | 39 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 347.00 | 3 206.00 | | 31 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 919.00 | 3 206.00 | | 30 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261.00 | 70 954.00 | 307.00 | 71 261.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |