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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221.00 | 5 869.00 | 1 351.00 | 7 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 468.00 | 32 119.00 | 162 349.00 | 194 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CF Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 324.00 | 32 119.00 | 182 204.00 | 214 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | -1 523.00 | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 1 295.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185.00 | 3 071.00 | | 4 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 132.00 | 85 944.00 | | 70 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 19 100.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 61 530.00 | | 80 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 10 835.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 019.00 | 177 409.00 | | 178 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 204.00 | 180 480.00 | | 182 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 372 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 073.00 | |
FM Production stockée | | | 372 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 800.00 | 7 500.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 7 500.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 864.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 864.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | 6 636.00 | | 4 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 989.00 | 280 578.00 | | 384 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 875.00 | 279 284.00 | | 383 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 1 295.00 | | 1 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 679.00 | 979.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 427.00 | 25 145.00 | 25 282.00 | 50 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867.00 | 18 901.00 | 966.00 | 19 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 019.00 | 152 737.00 | 25 282.00 | 178 019.00 |