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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 644.00 | 288.00 | 50 356.00 | 50 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 237.00 | 45 843.00 | 33 394.00 | 79 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 941.00 | 46 131.00 | 83 810.00 | 129 941.00 |
BT Marchandises | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 207.00 | 5 134.00 | 59 073.00 | 64 207.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 707.00 | 5 134.00 | 124 573.00 | 129 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 648.00 | 51 264.00 | 208 384.00 | 259 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 358.00 | 52 172.00 | | 52 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 753.00 | 183 144.00 | | 170 753.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 934.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 114.00 | 238 250.00 | | 223 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 494.00 | 57 156.00 | | 47 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 813.00 | -9 727.00 | | -4 813.00 |
242 Autres charges externes. | 47 736.00 | 40 499.00 | | 47 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 087.00 | | 1 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 388.00 | 114 788.00 | | 114 388.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 12.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 536.00 | 217 220.00 | | 219 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 578.00 | 21 030.00 | | 3 578.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 293.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 606.00 | 22.00 | | 3 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 3 123.00 | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | 17 692.00 | | 8 418.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 873.00 | 134 181.00 | | 151 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | 17 692.00 | | 8 418.00 |
DL TOTAL (I) | 168 541.00 | 160 123.00 | | 168 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 014.00 | 6 773.00 | | 11 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 12 933.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 11 518.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 375.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 843.00 | 33 545.00 | | 39 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 384.00 | 193 668.00 | | 208 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 5 969.00 | 5 045.00 | 11 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 384.00 | 62 237.00 | 6 146.00 | 68 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 843.00 | 34 798.00 | 5 045.00 | 39 843.00 |