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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 245.00 | 66 103.00 | 47 142.00 | 113 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 902.00 | 59 713.00 | 72 189.00 | 131 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 996.00 | 125 816.00 | 637 179.00 | 762 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 304.00 | 125 816.00 | 659 487.00 | 785 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 73 420.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 267.00 | 151 600.00 | | 133 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 41 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 624.00 | 91 372.00 | | 72 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 930.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 17 982.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -187 212.00 | -207 628.00 | | -187 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 471.00 | 2 831.00 | | 24 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 608.00 | 346 583.00 | | 244 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 200.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 660.00 | 136 665.00 | | 140 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428.00 | 587 453.00 | | 13 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 487.00 | 689 061.00 | | 659 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 633.00 | | 383.00 | 762 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 784.00 | | 383.00 | 244 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 767.00 | 27 049.00 | | 98 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 767.00 | 27 646.00 | | 96 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 261.00 | 306 261.00 | | 306 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 456.00 | 106 076.00 | 136 361.00 | 244 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 156.00 | 22 306.00 | 17 848.00 | 40 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 428.00 | 675 047.00 | 138 381.00 | 613 428.00 |